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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO


RREO 6º BIM 2021 – ANEXO I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e$ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS

ORÇAMENTÁRIAS

 

PREVISÃO

INICIAL

 

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

 

 

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

%

b/a

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

c/a

RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 27.637.800,00 27.637.800,00 5.858.733,06 21,20 27.784.402,40 100,53 -146.602,40
RECEITAS CORRENTES 25.187.800,00 25.187.800,00 5.078.062,06 20,16 26.017.835,47 103,30 -830.035,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.189.000,00 1.189.000,00 450.635,74 37,90 3.512.773,92 295,44 -2.323.773,92
Impostos 1.189.000,00 1.189.000,00 450.635,74 37,90 3.512.773,92 295,44 -2.323.773,92
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 817.300,00 817.300,00 56.195,26 6,88 128.807,69 15,76 688.492,31
Contribuições sociais 717.300,00 717.300,00 42.895,05 5,98 42.895,05 5,98 674.404,95
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 100.000,00 100.000,00 13.300,21 13,30 85.912,64 85,91 14.087,36
RECEITA PATRIMONIAL 475.400,00 475.400,00 39.673,62 8,35 111.254,44 23,40 364.145,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Valores mobiliários 465.400,00 465.400,00 39.673,62 8,52 111.254,44 23,91 354.145,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 22.434.900,00 22.434.900,00 4.531.468,75 20,20 22.007.120,36 98,09 427.779,64
Transferências da União e de suas Entidades 13.914.300,00 13.914.300,00 2.856.465,56 20,53 13.661.203,03 98,18 253.096,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.816.600,00 2.816.600,00 547.831,88 19,45 2.348.157,36 83,37 468.442,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 5.704.000,00 5.704.000,00 1.127.171,31 19,76 5.997.759,97 105,15 -293.759,97
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 271.200,00 271.200,00 88,69 0,03 257.879,06 95,09 13.320,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 71.200,00 71.200,00 0,00 0,00 36.787,65 51,67 34.412,35
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 200.000,00 200.000,00 88,69 0,04 221.091,41 110,55 -21.091,41
RECEITAS DE CAPITAL 2.450.000,00 2.450.000,00 780.671,00 31,86 1.766.566,93 72,10 683.433,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.350.000,00 2.350.000,00 780.671,00 33,22 1.766.566,93 75,17 583.433,07
Transferências da União e de suas Entidades 1.750.000,00 1.750.000,00 495.017,00 28,29 1.480.912,93 84,62 269.087,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 600.000,00 600.000,00 285.654,00 47,61 285.654,00 47,61 314.346,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.362.200,00 1.362.200,00 1.513.507,61 111,11 2.859.438,27 209,91 -1.497.238,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 29.000.000,00 29.000.000,00 7.372.240,67 25,42 30.643.840,67 105,67 -1.643.840,67
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO
Mobiliária
Contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 29.000.000,00 29.000.000,00 7.372.240,67 25,42 30.643.840,67 105,67 -1.643.840,67
DÉFICIT (VI)(1) 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) 29.000.000,00 29.000.000,00 7.372.240,67 25,42 30.643.840,67 105,67 -1.643.840,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00
Superávit financeiro 1.400.000,00 1.400.000,00

 

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

 

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

 

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

 

DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

 

(g)=(e-f)

 

DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

 

(i)=(e-h)

 

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

 

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(k)

 

NO

BIMESTRE

 

ATÉ O

BIMESTRE

(f)

NO

BIMESTRE

 

ATÉ O

BIMESTRE

(h)

DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) 26.637.800,00 30.867.133,23 2.915.829,16 28.566.605,11 2.300.528,12 7.142.488,76 28.543.045,11 2.324.088,12 28.541.974,11 23.560,00
DESPESAS CORRENTES 21.281.344,34 29.622.228,30 3.005.558,24 27.633.616,05 1.988.612,25 6.983.073,20 27.610.056,05 2.012.172,25 27.608.985,05 23.560,00
Pessoal e encargos so 12.635.000,00 21.145.941,18 2.798.918,59 20.080.660,09 1.065.281,09 4.789.245,35 20.080.660,09 1.065.281,09 20.079.589,09 0,00
Juros e encargos da d 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 8.626.344,34 8.471.287,12 206.639,65 7.552.955,96 918.331,16 2.193.827,85 7.529.395,96 941.891,16 7.529.395,96 23.560,00
DESPESAS DE CAPITAL 5.056.455,66 1.229.004,93 -89.729,08 932.989,06 296.015,87 159.415,56 932.989,06 296.015,87 932.989,06 0,00
Investimentos 4.763.255,66 1.194.203,71 -97.110,44 909.648,83 284.554,88 145.660,56 909.648,83 284.554,88 909.648,83 0,00
Inversões financeiras 65.000,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00
Amortização de dívida 228.200,00 29.101,22 7.381,36 23.340,23 5.760,99 13.755,00 23.340,23 5.760,99 23.340,23 0,00
Reserva de Contingênci 300.000,00 15.900,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00
DESPESAS (intra-
orçamentárias)(IX) 1.362.200,00 1.510,00 0,00 0,00 1.510,00 0,00 0,00 1.510,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)=(VIII+IX) 28.000.000,00 30.868.643,23 2.915.829,16 28.566.605,11 2.302.038,12 7.142.488,76 28.543.045,11 2.325.598,12 28.541.974,11 23.560,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
TOTAL DAS DESPESAS
(XII)=(X+XI) 28.000.000,00 30.868.643,23 2.915.829,16 28.566.605,11 2.302.038,12 7.142.488,76 28.543.045,11 2.325.598,12 28.541.974,11 23.560,00
SUPERAVIT (XIII) 2.077.235,56 2.101.866,56
TOTAL COM SUPERÁVIT
(XIV)=(XII+XIII) 28.000.000,00 30.868.643,23 2.915.829,16 30.643.840,67 2.302.038,12 7.142.488,76 28.543.045,11 2.325.598,12 28.541.974,11 23.560,00
RESERVA DO RPPS 1.000.000,00 101.356,77 0,00 0,00 101.356,77 0,00 0,00 101.356,77 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:46:06
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

 

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

 

PREVISÃO

INICIAL

 

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

%

b/a

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

c/a

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.362.200,00 1.362.200,00 1.513.507,61 111,11 2.859.438,27 209,91 -1.497.238,27
RECEITAS CORRENTES 1.362.200,00 1.362.200,00 1.513.507,61 111,11 2.859.438,27 209,91 -1.497.238,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 1.362.200,00 1.362.200,00 1.513.507,61 111,11 2.859.438,27 209,91 -1.497.238,27
Contribuições sociais 1.362.200,00 1.362.200,00 1.513.507,61 111,11 2.859.438,27 209,91 -1.497.238,27
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

 

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

 

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

 

DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

 

(g)=(e-f)

 

DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

 

(i)=(e-h)

 

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

 

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(k)

 

NO

BIMESTRE

 

ATÉ O

BIMESTRE

(f)

NO

BIMESTRE

 

ATÉ O

BIMESTRE

(h)

DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.362.200,00 1.510,00 0,00 0,00 1.510,00 0,00 0,00 1.510,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES 1.312.200,00 1.420,00 0,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00
Pessoal e encargos so 1.271.200,00 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00
Juros e encargos da d 21.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00
Amortização de dívida 50.000,00 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00
Reserva de contingênci 1.000.000,00 101.356,77 0,00 0,00 101.356,77 0,00 0,00 101.356,77 0,00 0,00

 

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

 

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

 

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

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