ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 – ANEXO V
Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
3o. QUADRIMESTRE | ||||||||||
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea ‘a’) | R$ 1,00 | |||||||||
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXERCÍCIO)(1) (F) (A-(B+C+D+E)-F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G)= (H) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E DO EXERCÍCIOS | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO LIQUIDADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H) | |||
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | ||||||||
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | |||||||||
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 0,00 | 265.799,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265.799,88 | 0,00 | 0,00 | -265.799,88 |
Recursos Ordinários | 0,00 | 265.799,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265.799,88 | 0,00 | 0,00 | -265.799,88 |
Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II) | 0,00 | 1.500,24 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.571,24 | 23.560,00 | 0,00 | -26.131,24 |
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Educ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 1.500,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,24 | 0,00 | 0,00 | -1.500,24 |
Recursos Vincul. ao RPPS – Plano Previd. | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.071,00 | 11.560,00 | 0,00 | -12.631,00 |
Recursos Vincul. ao RPPS – Plano Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 267.300,12 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -268.371,12 | 23.560,00 | 0,00 | -291.931,12 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 – HORA DA EMISSÃO: 10:30:41 | ||||||||||
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. |
JOAO BASILIO NETO
Prefeito Municipal
RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO
Secretário Municipal De Finanças
ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
Controlador Geral Do Município