RGF 3° QUADRIMESTRE/2019 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR – ANEXO 05

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RGF 3° QUADRIMESTRE/2019 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR – ANEXO 05
Consolidado RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea ‘a’) R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA _ (A) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (l) (G) (A-(B+C+D+E) – F) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H) EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS ( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ) (I) = (G-H)
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) DO EXERCÍCIO

( B )

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) 0,00 265.799,88 0,00 89.162,59 0,00 0,00 -354.962,47 143.365,79 0,00 -498.328,26
Recursos Ordinários 0,00 265.799,88 0,00 76.462,59 0,00 0,00 -342.262,47 143.365,79 0,00 -485.628,26
Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 -12.700,00 0,00 0,00 -12.700,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II) 0,00 1.500,24 0,00 2.525,86 0,00 0,00 -4.026,10 11.791,70 0,00 -15.817,80
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Educ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,50 0,00 -592,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00 2.240,10 0,00 0,00 -2.240,10 2.834,20 0,00 -5.074,30
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 1.500,24 0,00 285,76 0,00 0,00 -1.786,00 85,00 0,00 -1.871,00
Recursos Vincul. ao RPPS – Plano Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vincul. ao RPPS – Plano Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.280,00 0,00 -8.280,00
TOTAL (III) = (I + II) 0,00 267.300,12 0,00 91.688,45 0,00 0,00 -358.988,57 155.157,49 0,00 -514.146,06
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 -HORA DA EMISSÃO: 13:40:13
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

 

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

 

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

 

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral