ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6° BIMESTRE/2019 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 01
Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE (c) % c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 30.414.000,00 30.414.000,00 4.359.528,78 14,33 21.006.481,84 69,07 9.407.518,16
RECEITAS CORRENTES 25.464.951,00 25.464.951,00 4.359.528,78 17,12 20.922.286,22 82,16 4.542.664,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 654.000,00 654.000,00 84.341,40 12,90 375.671,77 57,44 278.328,23
Impostos 504.000,00 504.000,00 84.341,40 16,73 375.671,77 74,54 128.328,23
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.319.001,00 1.319.001,00 157.657,22 11,95 1.137.213,12 86,22 181.787,88
Contribuições sociais 1.139.000,00 1.139.000,00 116.957,22 10,27 1.096.513,12 96,27 42.486,88
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 180.001,00 180.001,00 40.700,00 22,61 40.700,00 22,61 139.301,00
RECEITA PATRIMONIAL 614.920,00 614.920,00 39.776,93 6,47 50.472,32 8,21 564.447,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 55.520,00 55.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.520,00
Valores mobiliários 559.400,00 559.400,00 39.776,93 7,11 50.472,32 9,02 508.927,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão              
, Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES 22.810.030,00 22.810.030,00 4.072.453,23 17,85 19.340.240,65 84,79 3.469.789,35
Transferências da União e de suas Entidades 15.911.880,00 15.911.880,00 2.726.541,62 17,14 11.625.882,79 73,06 4.285.997,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.865.800,00 1.865.800,00 316.473,96 16,96 1.861.129,37 99,75 4.670,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 5.032.350,00 5.032.350,00 1.029.437,65 20,46 5.853.228,49 116,31 -820.878,49
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 67.000,00 67.000,00 5.300,00 7,91 18.688,36 27,89 48.311,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 66.000,00 66.000,00 5.300,00 8,03 12.680,94 19,21 53.319,06
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 6.007,42 600,74 -5.007,42
RECEITAS DE CAPITAL 4.949.049,00 4.949.049,00 0,00 0,00 84.195,62 1,70 4.864.853,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.849.049,00 4.849.049,00 0,00 0,00 84.195,62 1,74 4.764.853,38
Transferências da União e de suas Entidades 4.199.049,00 4.199.049,00 0,00 0,00 84.195,62 2,01 4.114.853,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 586.000,00 586.000,00 284.530,42 48,55 1.103.546,52 188,32 -517.546,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 31.000.000,00 31.000.000,00 4.644.059,20 14,98 22.110.028,36 71,32 8.889.971,64
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)              
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO              
Mobiliária              
Contratual              
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO              
Mobiliária              
Contratual              
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 31.000.000,00 31.000.000,00 4.644.059,20 14,98 22.110.028,36 71,32 8.889.971,64
DÉFICIT (VI) 0,00
TOTAL (VII) = (V+VI) 31.000.000,00 31.000.000,00 4.644.059,20 14,98 22.110.028,36 71,32 8.889.971,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio 0,00 0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00
Superávit financeiro 0,00 0,00

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) 30.414.000,00 30.569.000,00 118.843,66 20.429.162,10 10.139.837,90 3.718.294,41 20.322.062,91 10.246.937,09 20.322.062,91 107.099,19
DESPESAS CORRENTES 21.631.951,00 25.033.659,41 130.817,95 20.069.366,01 4.964.293,40 3.677.701,86 19.962.266,82 5.071.392,59 19.962.266,82 107.099,19
Pessoal e encargos so 13.118.661,00 15.629.261,00 160.179,43 13.817.391,42 1.811.869,58 2.330.141,49 13.811.072,93 1.818.188,07 13.811.072,93 6.318,49
Juros e encargos da d 15.000,00 15.000,00 -4.121,76 5.878,24 9.121,76 0,00 5.878,24 9.121,76 5.878,24 0,00
Outras despesas corre 8.498.290,00 9.389.398,41 -25.239,72 6.246.096,35 3.143.302,06 1.347.560,37 6.145.315,65 3.244.082,76 6.145.315,65 100.780,70
DESPESAS DE CAPITAL 7.622.049,00 4.848.461,59 -11.974,29 359.796,09 4.488.665,50 40.592,55 359.796,09 4.488.665,50 359.796,09 0,00
Investimentos 7.277.049,00 4.557.461,59 6.950,00 92.583,04 4.464.878,55 6.950,00 92.583,04 4.464.878,55 92.583,04 0,00
Inversões financeiras 85.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
Amortização de dívida 260.000,00 276.000,00 -18.924,29 267.213,05 8.786,95 33.642,55 267.213,05 8.786,95 267.213,05 0,00
Reserva de Contingênci 1.160.000,00 686.879,00 0,00 0,00 686.879,00 0,00 0,00 686.879,00 0,00 0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 586.000,00 431.000,00 -74.610,29 379.083,02 51.916,98 1.566,35 331.024,72 99.975,28 331.024,72 48.058,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) 31.000.000,00 31.000.000,00 44.233,37 20.808.245,12 10.191.754,88 3.719.860,76 20.653.087,63 10.346.912,37 20.653.087,63 155.157,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    
REFINANCIAMENTO (XI)                    
AMORT. DA DIVIDA INT                    
Dívida mobiliária                    
Outras dívidas                    
AMORT. DA DÍVIDA EXT                    
Dívida mobiliária                    
Outras dívidas                    
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI) 31.000.000,00 31.000.000,00 44.233,37 20.808.245,12 10.191.754,88 3.719.860,76 20.653.087,63 10.346.912,37 20.653.087,63 155.157,49
SUPERAVIT (XIII) 1.301.783,24
TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 31.000.000,00 31.000.000,00 44.233,37 22.110.028,36 10.191.754,88 3.719.860,76 20.653.087,63 10.346.912,37 20.653.087,63 155.157,49
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE (c) % c/a
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 586.000,00 586.000,00 284.530,42 48,55 1.103.546,52 188,32 -517.546,52
RECEITAS CORRENTES 586.000,00 586.000,00 284.530,42 48,55 1.103.546,52 188,32 -517.546,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 586.000,00 586.000,00 284.530,42 48,55 1.103.546,52 188,32 -517.546,52
Contribuições sociais 586.000,00 586.000,00 284.530,42 48,55 1.103.546,52 188,32 -517.546,52
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS (intra- DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
orçamentárias)(IX) 586.000,00 431.000,00 -74.610,29 379.083,02 51.916,98 1.566,35 331.024,72 99.975,28 331.024,72 48.058,30
DESPESAS CORRENTES 541.000,00 351.000,00 -74.610,29 300.389,71 50.610,29 1.566,35 252.331,41 98.668,59 252.331,41 48.058,30
Pessoal e encargos so 500.000,00 350.000,00 -74.610,29 300.389,71 49.610,29 1.566,35 252.331,41 97.668,59 252.331,41 48.058,30
Juros e encargos da d 21.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 80.000,00 0,00 78.693,31 1.306,69 0,00 78.693,31 1.306,69 78.693,31 0,00
Amortização de dívida 45.000,00 80.000,00 0,00 78.693,31 1.306,69 0,00 78.693,31 1.306,69 78.693,31 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 16:34:39
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.

 

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

 

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

 

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral

image_pdfimage_print