RREO 4° BIMESTRE/2019 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE – ANEXO 12
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
RREO 4° BIMESTRE/2019 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE – ANEXO 12
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto) | ||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/a)x100 |
|||
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 504.000,00 | 504.000,00 | 206.457,89 | 40,96 |
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.448,22 | 29,65 |
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.223,52 | 40,11 |
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 270.000,00 | 270.000,00 | 121.786,15 | 45,11 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Ativa de Impostos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 15.154.600,00 | 15.154.600,00 | 7.730.586,49 | 51,01 |
Cota Parte FPM | 12.950.000,00 | 12.950.000,00 | 6.301.101,81 | 48,66 |
Cota Parte ITR | 600,00 | 600,00 | 336,65 | 56,11 |
Cota Parte IPVA | 80.000,00 | 80.000,00 | 86.569,89 | 108,21 |
Cota Parte ICMS | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 1.341.653,46 | 63,29 |
Cota Parte IPI – Exportação | 1.000,00 | 1.000,00 | 924,68 | 92,47 |
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Desoneração ICMS LC 87/97 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 15.658.600,00 | 15.658.600,00 | 7.937.044,38 | 50,69 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/c)*100 |
|||
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 3.228.000,00 | 3.228.000,00 | 1.789.299,50 | 55,43 |
Provenientes da União | 3.021.000,00 | 3.021.000,00 | 1.788.410,80 | 59,20 |
Provenientes do Estado | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas do SUS | 7.000,00 | 7.000,00 | 888,70 | 12,70 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 8.865,52 | 3,55 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.478.000,00 | 3.478.000,00 | 1.798.165,02 | 51,70 |
DESPESAS COM SAÚDE
(por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE
(f) |
%
(f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE
(g) |
%
(g/e) x 100 |
|||
DESPESAS CORRENTES | 4.983.790,00 | 5.339.790,00 | 4.267.433,81 | 79,92 | 3.046.445,30 | 57,05 |
Pessoal e Encargos Sociais | 2.895.000,00 | 2.798.000,00 | 2.598.509,32 | 92,87 | 1.760.689,20 | 62,93 |
Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes | 2.088.790,00 | 2.541.790,00 | 1.668.924,49 | 65,66 | 1.285.756,10 | 50,58 |
DESPESAS DE CAPITAL | 873.001,00 | 908.001,00 | 32.032,01 | 3,53 | 32.032,01 | 3,53 |
Investimentos | 803.001,00 | 838.001,00 | 32.032,01 | 3,82 | 32.032,01 | 3,82 |
Inversões Financeiras | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.856.791,00 | 6.247.791,00 | 4.299.465,82 | 68,82 | 3.078.477,31 | 49,27 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE
(h) |
%
(h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE
(i) |
%
(i/IVg) x 100 |
|||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.418.000,00 | 3.153.000,00 | 1.478.825,90 | 46,90 | 1.097.140,95 | 34,80 |
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 3.128.000,00 | 2.863.000,00 | 1.478.825,90 | 51,65 | 1.097.140,95 | 38,32 |
Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | __ | __ | 0,00 | 0,00 | __ | |
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 3.418.000,00 | 3.153.000,00 | 1.478.825,90 | 46,90 | 1.097.140,95 | 34,80 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 2.438.791,00 | 3.094.791,00 | 2.820.639,92 | 91,14 | 1.981.336,36 | 64,02 |
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 24,96 | |||||
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 790.779,70 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/
PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA
CONSIDERADA NO LIMITE |
Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
SALDO
INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO
EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
SALDO
INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO
EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM SAÚDE
(por subfunção ) |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE
(l) |
%
(l/total l)x100 |
ATÉ O BIMESTRE
(m) |
%
(m/total m)x100 |
|||
Atenção básica | 5.155.790,00 | 5.651.790,00 | 4.243.465,82 | 98,70 | 3.038.197,80 | 98,69 |
Assistência hospitalar e ambulatorial | 485.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vigilância sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vigilância epidemiológica | 76.000,00 | 96.000,00 | 56.000,00 | 1,30 | 40.279,51 | 1,31 |
Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras subfunções | 140.001,00 | 140.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE DESPESAS | 5.856.791,00 | 6.247.791,00 | 4.299.465,82 | 100,00 | 3.078.477,31 | 100,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019 – HORA DA EMISSÃO: 17:39:07 |
MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal
ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario de Finanças
EDUARDO SANTA ROSA FILHO
Controlador Geral