ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
RREO 4º BIMESTRE 2017 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAUDE
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto) | ||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) |
R$ 1,00 |
|||
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
696.200,00 |
696.200,00 |
89.427,10 |
12,85 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
150.000,00 |
150.000,00 |
4.596,56 |
3,06 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
285.000,00 |
285.000,00 |
19.138,14 |
6,72 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
191.200,00 |
191.200,00 |
65.692,40 |
34,36 |
| Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
12.384.539,00 |
12.384.539,00 |
6.772.773,77 |
54,69 |
| Cota Parte FPM |
11.016.000,00 |
11.016.000,00 |
5.516.028,97 |
50,07 |
| Cota Parte ITR |
5.000,00 |
5.000,00 |
708,08 |
14,16 |
| Cota Parte IPVA |
120.000,00 |
120.000,00 |
74.254,07 |
61,88 |
| Cota Parte ICMS |
1.238.539,00 |
1.238.539,00 |
1.178.513,30 |
95,15 |
| Cota Parte IPI – Exportação |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.074,35 |
53,72 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais |
3.000,00 |
3.000,00 |
2.195,00 |
73,17 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 |
3.000,00 |
3.000,00 |
2.195,00 |
73,17 |
| Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II |
13.080.739,00 |
13.080.739,00 |
6.862.200,87 |
52,46 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/c)*100 |
|||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II) |
3.110.132,00 |
3.110.132,00 |
1.127.105,25 |
36,24 |
| Provenientes da União |
3.060.132,00 |
3.060.132,00 |
1.081.735,88 |
35,35 |
| Provenientes do Estado |
50.000,00 |
50.000,00 |
45.369,37 |
90,74 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
25.000,00 |
25.000,00 |
22.655,61 |
90,62 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
3.135.132,00 |
3.135.132,00 |
1.149.760,86 |
36,67 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
|
ATÉ O BIMESTRE (f) |
% (f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (g) |
% (g/e) x 100 |
||||
| DESPESAS CORRENTES |
5.595.182,00 |
5.969.182,00 |
3.488.073,28 |
58,43 |
2.578.560,76 |
43,20 |
909.512,52 |
| Pessoal e encargos sociais |
3.128.132,00 |
3.021.132,00 |
2.081.570,02 |
68,90 |
1.625.018,80 |
53,79 |
456.551,22 |
| Juros e encargos da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras despesas correntes |
2.467.050,00 |
2.948.050,00 |
1.406.503,26 |
47,71 |
953.541,96 |
32,34 |
452.961,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
407.300,00 |
515.300,00 |
447.982,40 |
86,94 |
411.558,23 |
79,87 |
36.424,17 |
| Investimentos |
405.300,00 |
513.300,00 |
447.982,40 |
87,27 |
411.558,23 |
80,18 |
36.424,17 |
| Inversões financeiras |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
6.002.482,00 |
6.484.482,00 |
3.936.055,68 |
60,70 |
2.990.118,99 |
46,11 |
945.936,69 |
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
|
ATÉ O BIMESTRE (h) |
% (h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (i) |
% (i/IVg) x 100 |
||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
1.127.105,25 |
1.127.105,25 |
1.127.105,25 |
28,64 |
1.127.105,25 |
37,69 |
0,00 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde – SUS |
1.127.105,25 |
1.127.105,25 |
1.127.105,25 |
28,64 |
1.127.105,25 |
37,69 |
0,00 |
| Recursos de operações de crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
— |
— |
722.983,49 |
0,00 |
— |
||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
1.127.105,25 |
1.127.105,25 |
1.850.088,74 |
164,15 |
1.127.105,25 |
100,00 |
722.983,49 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) |
4.875.376,75 |
5.357.376,75 |
2.085.966,94 |
38,94 |
1.863.013,74 |
34,77 |
222.953,20 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% – (VIi/III)*100 (VII%) |
27,15 |
||||||
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb)) |
833.683,61 |
||||||
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||
|
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||
|
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
|
ATÉ O BIMESTRE (l) |
% (l/total l)x100 |
ATÉ O BIMESTRE (m) |
% (m/total m)x100 |
||||
| Atenção básica |
3.290.232,00 |
2.816.232,00 |
1.641.518,20 |
41,70 |
1.279.591,35 |
42,79 |
361.926,85 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial |
2.653.150,00 |
3.519.150,00 |
2.193.894,08 |
55,74 |
1.646.399,82 |
55,06 |
547.494,26 |
| Suporte profilático e terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância sanitária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância epidemiológica |
59.100,00 |
149.100,00 |
100.643,40 |
2,56 |
64.127,82 |
2,14 |
36.515,58 |
| Alimentação e nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS |
6.002.482,00 |
6.484.482,00 |
3.936.055,68 |
100,00 |
2.990.118,99 |
100,00 |
945.936,69 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 18:49:05 | |||||||
MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
HAMURAB AVELINO DA SILVA
Secretario Municipal de Finanças
ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Controlador Geral
