ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1° BIMESTRE 2017
Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

REALIZAR (a-c)

NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE(c) % c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)

22.630.000,00

22.630.000,00

2.525.633,55

11,16

2.525.633,55

11,16

20.104.366,45

RECEITAS CORRENTES

19.425.000,00

19.425.000,00

2.525.633,55

13,00

2.525.633,55

13,00

16.899.366,45

RECEITA TRIBUTÁRIA

722.636,80

722.636,80

38.533,64

5,33

38.533,64

5,33

684.103,16

Impostos

696.200,00

696.200,00

38.533,64

5,53

38.533,64

5,53

657.666,36

Taxas

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

Contribuição de melhoria

16.436,80

16.436,80

0,00

0,00

0,00

0,00

16.436,80

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

637.000,00

637.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

637.000,00

Contribuições sociais

587.000,00

587.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

587.000,00

Contribuição para o custeio do serviço de iluminação públic

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

RECEITA PATRIMONIAL

386.500,00

386.500,00

27.664,02

7,16

27.664,02

7,16

358.835,98

Receitas imobiliárias

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

Receitas de valores mobiliários

336.500,00

336.500,00

27.664,02

8,22

27.664,02

8,22

308.835,98

RECEITA DE SERVIÇOS

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

17.572.863,20

17.572.863,20

2.454.355,97

13,97

2.454.355,97

13,97

15.118.507,23

Transferências intergovernamentais

17.522.863,20

17.522.863,20

2.454.355,97

14,01

2.454.355,97

14,01

15.068.507,23

Transferências de convênios

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

105.000,00

105.000,00

5.079,92

4,84

5.079,92

4,84

99.920,08

Multa e juros de mora

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

Indenizações e restituições

65.000,00

65.000,00

5.079,92

7,82

5.079,92

7,82

59.920,08

Receita da dívida ativa

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

Receitas correntes diversas

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

3.205.000,00

3.205.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.205.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

Alienação de bens móveis

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

3.200.000,00

3.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

Transferências intergovernamentais

3.200.000,00

3.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)

870.000,00

870.000,00

118.788,64

13,65

118.788,64

13,65

751.211,36

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

23.500.000,00

23.500.000,00

2.644.422,19

11,25

2.644.422,19

11,25

20.855.577,81

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Para refinanciamento da dívida mobiliária

Para refinanciamento da dívida contratual

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

Para refinanciamento da dívida mobiliária

Para refinanciamento da dívida contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

23.500.000,00

23.500.000,00

2.644.422,19

11,25

2.644.422,19

11,25

20.855.577,81

DÉFICIT (VI)

187.131,17

TOTAL (VII) = (V+VI)

23.500.000,00

23.500.000,00

2.644.422,19

11,25

2.831.553,36

11,25

20.668.446,64

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio

0,00

0,00

Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS

0,00

0,00

Superávit financeiro

0,00

0,00

Reabertura de créditos adicionais

0,00

0,00

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA (e)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

(i)=(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O

BIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS

A PAGAR NÃO PROCESSADOS(k)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE(f)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE(h)

DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)

21.570.000,00

21.410.000,00

8.503.423,63

8.503.423,63

12.906.576,37

2.817.153,85

2.817.153,85

18.592.846,15

2.734.833,21

5.686.269,78
DESPESAS CORRENTES

17.630.945,75

20.035.706,45

8.231.358,92

8.231.358,92

11.804.347,53

2.713.482,97

2.713.482,97

17.322.223,48

2.631.162,33

5.517.875,95
Pessoal e encargos so

11.562.965,75

13.401.726,45

7.041.600,91

7.041.600,91

6.360.125,54

2.149.455,28

2.149.455,28

11.252.271,17

2.079.136,26

4.892.145,63
Juros e encargos da d

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00
Outras despesas corre

6.065.980,00

6.631.980,00

1.189.758,01

1.189.758,01

5.442.221,99

564.027,69

564.027,69

6.067.952,31

552.026,07

625.730,32
DESPESAS DE CAPITAL

3.789.054,25

1.224.293,55

272.064,71

272.064,71

952.228,84

103.670,88

103.670,88

1.120.622,67

103.670,88

168.393,83
Investimentos

3.449.065,14

834.304,44

62.064,71

62.064,71

772.239,73

62.064,71

62.064,71

772.239,73

62.064,71

0,00
Inversões financeiras

18.000,00

68.000,00

55.000,00

55.000,00

13.000,00

15.000,00

15.000,00

53.000,00

15.000,00

40.000,00
Amortização de dívida

321.989,11

321.989,11

155.000,00

155.000,00

166.989,11

26.606,17

26.606,17

295.382,94

26.606,17

128.393,83
Reserva de contingênci

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00
DESPESAS (intra-

 
orçamentárias)(IX)

870.000,00

1.030.000,00

300.000,00

300.000,00

730.000,00

14.399,51

14.399,51

1.015.600,49

14.399,51

285.600,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)

22.440.000,00

22.440.000,00

8.803.423,63

8.803.423,63

13.636.576,37

2.831.553,36

2.831.553,36

19.608.446,64

2.749.232,72

5.971.870,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

 
REFINANCIAMENTO (XI)

 
AMORT. DA DIVIDA INT

 
Dívida mobiliária

 
Outras dívidas

 
AMORT. DA DÍVIDA EXT

 
Dívida mobiliária

 
Outras dívidas

 
SUBTOTAL COM REFINANCI

 
MENTO (XII)=(X+XI)

22.440.000,00

22.440.000,00

8.803.423,63

8.803.423,63

13.636.576,37

2.831.553,36

2.831.553,36

19.608.446,64

2.749.232,72

5.971.870,27
SUPERAVIT (XIII)

0,00

TOTAL (XIV)=(XII+XIII)

22.440.000,00

22.440.000,00

8.803.423,63

8.803.423,63

13.636.576,37

2.831.553,36

2.831.553,36

19.608.446,64

2.749.232,72

5.971.870,27
Reserva do RPPS

1.060.000,00

1.060.000,00

0,00

0,00

1.060.000,00

0,00

0,00

1.060.000,00

0,00

0,00

 

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE(b)

% b/a

ATÉ O BIMESTRE (c)

% c/a

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)

870.000,00

870.000,00

118.788,64

13,65

118.788,64

13,65

751.211,36

RECEITAS CORRENTES

870.000,00

870.000,00

118.788,64

13,65

118.788,64

13,65

751.211,36

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

850.000,00

850.000,00

118.788,64

13,98

118.788,64

13,98

731.211,36

Contribuições sociais

850.000,00

850.000,00

118.788,64

13,98

118.788,64

13,98

731.211,36

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

Multa e juros de mora

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

INICIAL (d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA (e)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

(i)=(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(k)

NO BIMESTRE (f)

ATÉ O BIMESTRE

NO BIMESTRE(h)

ATÉ O BIMESTRE

DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)

870.000,00

1.030.000,00

300.000,00

300.000,00

730.000,00

14.399,51

14.399,51

1.015.600,49

14.399,51

285.600,49

DESPESAS CORRENTES

870.000,00

1.030.000,00

300.000,00

300.000,00

730.000,00

14.399,51

14.399,51

1.015.600,49

14.399,51

285.600,49

Pessoal e encargos so

869.000,00

1.029.000,00

300.000,00

300.000,00

729.000,00

14.399,51

14.399,51

1.014.600,49

14.399,51

285.600,49

Outras despesas corre

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 – HORA DA EMISSÃO: 11:46:52

 

Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.

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