ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
RREO 1° BIMESTRE 2017
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro) | |||||||
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA(a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a-c) |
|||
NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE(c) | % c/a | ||||
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) |
22.630.000,00 |
22.630.000,00 |
2.525.633,55 |
11,16 |
2.525.633,55 |
11,16 |
20.104.366,45 |
RECEITAS CORRENTES |
19.425.000,00 |
19.425.000,00 |
2.525.633,55 |
13,00 |
2.525.633,55 |
13,00 |
16.899.366,45 |
RECEITA TRIBUTÁRIA |
722.636,80 |
722.636,80 |
38.533,64 |
5,33 |
38.533,64 |
5,33 |
684.103,16 |
Impostos |
696.200,00 |
696.200,00 |
38.533,64 |
5,53 |
38.533,64 |
5,53 |
657.666,36 |
Taxas |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
Contribuição de melhoria |
16.436,80 |
16.436,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.436,80 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
637.000,00 |
637.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
637.000,00 |
Contribuições sociais |
587.000,00 |
587.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
587.000,00 |
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação públic |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
386.500,00 |
386.500,00 |
27.664,02 |
7,16 |
27.664,02 |
7,16 |
358.835,98 |
Receitas imobiliárias |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
Receitas de valores mobiliários |
336.500,00 |
336.500,00 |
27.664,02 |
8,22 |
27.664,02 |
8,22 |
308.835,98 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
17.572.863,20 |
17.572.863,20 |
2.454.355,97 |
13,97 |
2.454.355,97 |
13,97 |
15.118.507,23 |
Transferências intergovernamentais |
17.522.863,20 |
17.522.863,20 |
2.454.355,97 |
14,01 |
2.454.355,97 |
14,01 |
15.068.507,23 |
Transferências de convênios |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
105.000,00 |
105.000,00 |
5.079,92 |
4,84 |
5.079,92 |
4,84 |
99.920,08 |
Multa e juros de mora |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
Indenizações e restituições |
65.000,00 |
65.000,00 |
5.079,92 |
7,82 |
5.079,92 |
7,82 |
59.920,08 |
Receita da dívida ativa |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
Receitas correntes diversas |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
3.205.000,00 |
3.205.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.205.000,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
Alienação de bens móveis |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
3.200.000,00 |
3.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.200.000,00 |
Transferências intergovernamentais |
3.200.000,00 |
3.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.200.000,00 |
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) |
870.000,00 |
870.000,00 |
118.788,64 |
13,65 |
118.788,64 |
13,65 |
751.211,36 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
23.500.000,00 |
23.500.000,00 |
2.644.422,19 |
11,25 |
2.644.422,19 |
11,25 |
20.855.577,81 |
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
|
|
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
|
|
|
|
|
|
|
Para refinanciamento da dívida mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
Para refinanciamento da dívida contratual |
|
|
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS |
|
|
|
|
|
|
|
Para refinanciamento da dívida mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
Para refinanciamento da dívida contratual |
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
23.500.000,00 |
23.500.000,00 |
2.644.422,19 |
11,25 |
2.644.422,19 |
11,25 |
20.855.577,81 |
DÉFICIT (VI) |
– |
– |
– |
– |
187.131,17 |
– |
– |
TOTAL (VII) = (V+VI) |
23.500.000,00 |
23.500.000,00 |
2.644.422,19 |
11,25 |
2.831.553,36 |
11,25 |
20.668.446,64 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio |
– |
0,00 |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS |
0,00 |
0,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
Superávit financeiro |
– |
0,00 |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
Reabertura de créditos adicionais |
– |
0,00 |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL(d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(k) |
||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE(f) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE(h) |
|||||||
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) |
21.570.000,00 |
21.410.000,00 |
8.503.423,63 |
8.503.423,63 |
12.906.576,37 |
2.817.153,85 |
2.817.153,85 |
18.592.846,15 |
2.734.833,21 |
5.686.269,78 |
DESPESAS CORRENTES |
17.630.945,75 |
20.035.706,45 |
8.231.358,92 |
8.231.358,92 |
11.804.347,53 |
2.713.482,97 |
2.713.482,97 |
17.322.223,48 |
2.631.162,33 |
5.517.875,95 |
Pessoal e encargos so |
11.562.965,75 |
13.401.726,45 |
7.041.600,91 |
7.041.600,91 |
6.360.125,54 |
2.149.455,28 |
2.149.455,28 |
11.252.271,17 |
2.079.136,26 |
4.892.145,63 |
Juros e encargos da d |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras despesas corre |
6.065.980,00 |
6.631.980,00 |
1.189.758,01 |
1.189.758,01 |
5.442.221,99 |
564.027,69 |
564.027,69 |
6.067.952,31 |
552.026,07 |
625.730,32 |
DESPESAS DE CAPITAL |
3.789.054,25 |
1.224.293,55 |
272.064,71 |
272.064,71 |
952.228,84 |
103.670,88 |
103.670,88 |
1.120.622,67 |
103.670,88 |
168.393,83 |
Investimentos |
3.449.065,14 |
834.304,44 |
62.064,71 |
62.064,71 |
772.239,73 |
62.064,71 |
62.064,71 |
772.239,73 |
62.064,71 |
0,00 |
Inversões financeiras |
18.000,00 |
68.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
13.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
53.000,00 |
15.000,00 |
40.000,00 |
Amortização de dívida |
321.989,11 |
321.989,11 |
155.000,00 |
155.000,00 |
166.989,11 |
26.606,17 |
26.606,17 |
295.382,94 |
26.606,17 |
128.393,83 |
Reserva de contingênci |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS (intra- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
orçamentárias)(IX) |
870.000,00 |
1.030.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
730.000,00 |
14.399,51 |
14.399,51 |
1.015.600,49 |
14.399,51 |
285.600,49 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) |
22.440.000,00 |
22.440.000,00 |
8.803.423,63 |
8.803.423,63 |
13.636.576,37 |
2.831.553,36 |
2.831.553,36 |
19.608.446,64 |
2.749.232,72 |
5.971.870,27 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFINANCIAMENTO (XI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AMORT. DA DIVIDA INT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dívida mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras dívidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AMORT. DA DÍVIDA EXT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dívida mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras dívidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL COM REFINANCI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENTO (XII)=(X+XI) |
22.440.000,00 |
22.440.000,00 |
8.803.423,63 |
8.803.423,63 |
13.636.576,37 |
2.831.553,36 |
2.831.553,36 |
19.608.446,64 |
2.749.232,72 |
5.971.870,27 |
SUPERAVIT (XIII) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
– |
TOTAL (XIV)=(XII+XIII) |
22.440.000,00 |
22.440.000,00 |
8.803.423,63 |
8.803.423,63 |
13.636.576,37 |
2.831.553,36 |
2.831.553,36 |
19.608.446,64 |
2.749.232,72 |
5.971.870,27 |
Reserva do RPPS |
1.060.000,00 |
1.060.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.060.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.060.000,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a-c) |
|||
NO BIMESTRE(b) |
% b/a |
ATÉ O BIMESTRE (c) |
% c/a |
||||
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) |
870.000,00 |
870.000,00 |
118.788,64 |
13,65 |
118.788,64 |
13,65 |
751.211,36 |
RECEITAS CORRENTES |
870.000,00 |
870.000,00 |
118.788,64 |
13,65 |
118.788,64 |
13,65 |
751.211,36 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
850.000,00 |
850.000,00 |
118.788,64 |
13,98 |
118.788,64 |
13,98 |
731.211,36 |
Contribuições sociais |
850.000,00 |
850.000,00 |
118.788,64 |
13,98 |
118.788,64 |
13,98 |
731.211,36 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
Multa e juros de mora |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(k) |
||
NO BIMESTRE (f) |
ATÉ O BIMESTRE |
NO BIMESTRE(h) |
ATÉ O BIMESTRE |
|||||||
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) |
870.000,00 |
1.030.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
730.000,00 |
14.399,51 |
14.399,51 |
1.015.600,49 |
14.399,51 |
285.600,49 |
DESPESAS CORRENTES |
870.000,00 |
1.030.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
730.000,00 |
14.399,51 |
14.399,51 |
1.015.600,49 |
14.399,51 |
285.600,49 |
Pessoal e encargos so |
869.000,00 |
1.029.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
729.000,00 |
14.399,51 |
14.399,51 |
1.014.600,49 |
14.399,51 |
285.600,49 |
Outras despesas corre |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 – HORA DA EMISSÃO: 11:46:52 |
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.