ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
RREO 5º BIMESTRE 2016 – P. M. RIACHUELO
Consolidado |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro) |
||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) |
R$ 1,00 |
|||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
210.000,00 |
210.000,00 |
173.802,61 |
82,76 |
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
5.000,00 |
5.000,00 |
11.099,33 |
221,99 |
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
100.000,00 |
100.000,00 |
99.069,05 |
99,07 |
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
100.000,00 |
100.000,00 |
63.634,23 |
63,63 |
Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
11.187.856,00 |
11.187.856,00 |
7.303.589,17 |
65,28 |
Cota Parte FPM |
9.800.000,00 |
9.800.000,00 |
5.773.202,55 |
58,91 |
Cota Parte ITR |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.103,00 |
11,03 |
Cota Parte IPVA |
110.000,00 |
110.000,00 |
76.648,07 |
69,68 |
Cota Parte ICMS |
1.260.856,00 |
1.260.856,00 |
1.449.128,16 |
114,93 |
Cota Parte IPI – Exportação |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.272,69 |
63,63 |
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais |
5.000,00 |
5.000,00 |
2.234,70 |
44,69 |
Desoneração ICMS LC 87/97 |
5.000,00 |
5.000,00 |
2.234,70 |
44,69 |
Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II |
11.397.856,00 |
11.397.856,00 |
7.477.391,78 |
65,60 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/c)*100 |
|||
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II) |
2.966.000,00 |
2.966.000,00 |
1.514.063,98 |
51,05 |
Provenientes da União |
2.916.000,00 |
2.916.000,00 |
1.514.063,98 |
51,92 |
Provenientes do Estado |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Desoneração ICMS (LC 87/96) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
1.000,00 |
1.000,00 |
16.975,36 |
1.697,54 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
2.967.000,00 |
2.967.000,00 |
1.531.039,34 |
51,60 |
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
ATÉ O BIMESTRE (f) |
% (f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (g) |
% (g/e) x 100 |
||||
DESPESAS CORRENTES |
4.144.000,00 |
5.686.000,00 |
4.800.544,86 |
84,43 |
3.330.965,39 |
58,58 |
1.469.579,47 |
Pessoal e encargos sociais |
2.295.000,00 |
3.145.000,00 |
2.943.555,46 |
93,59 |
1.871.188,65 |
59,50 |
1.072.366,81 |
Juros e encargos da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras despesas correntes |
1.849.000,00 |
2.541.000,00 |
1.856.989,40 |
73,08 |
1.459.776,74 |
57,45 |
397.212,66 |
DESPESAS DE CAPITAL |
591.678,40 |
101.678,40 |
52.919,98 |
52,05 |
52.919,98 |
52,05 |
0,00 |
Investimentos |
590.678,40 |
100.678,40 |
52.919,98 |
52,56 |
52.919,98 |
52,56 |
0,00 |
Inversões financeiras |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amortização de dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
4.735.678,40 |
5.787.678,40 |
4.853.464,84 |
83,86 |
3.383.885,37 |
58,47 |
1.469.579,47 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
ATÉ O BIMESTRE (h) |
% (h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (i) |
% (i/IVg) x 100 |
||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
1.514.063,98 |
1.514.063,98 |
1.514.063,98 |
31,20 |
1.514.063,98 |
44,74 |
0,00 |
Recursos de transferências do sistema único de saúde – SUS |
1.514.063,98 |
1.514.063,98 |
1.514.063,98 |
31,20 |
1.514.063,98 |
44,74 |
0,00 |
Recursos de operações de crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
— |
— |
1.372.464,67 |
|
0,00 |
— |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
1.514.063,98 |
1.514.063,98 |
2.886.528,65 |
190,65 |
1.514.063,98 |
100,00 |
1.372.464,67 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) |
3.221.614,42 |
4.273.614,42 |
1.966.936,19 |
46,03 |
1.869.821,39 |
43,75 |
97.114,80 |
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% – (VIi/III)*100 (VII%) |
25,01 |
||||||
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb)) |
748.212,62 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
Inscritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em exercícios anteriores a 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
|
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
ATÉ O BIMESTRE (l) |
% (l/total l)x100 |
ATÉ O BIMESTRE (m) |
% (m/total m)x100 |
||||
Atenção básica |
3.427.000,00 |
2.425.000,00 |
1.777.343,72 |
36,62 |
1.395.697,79 |
41,25 |
381.645,93 |
Assistência hospitalar e ambulatorial |
667.678,40 |
2.776.678,40 |
2.600.461,12 |
53,58 |
1.764.820,37 |
52,15 |
835.640,75 |
Suporte profilático e terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Vigilância sanitária |
524.000,00 |
374.000,00 |
300.000,00 |
6,18 |
162.564,64 |
4,80 |
137.435,36 |
Vigilância epidemiológica |
117.000,00 |
212.000,00 |
175.660,00 |
3,62 |
60.802,57 |
1,80 |
114.857,43 |
Alimentação e nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DE DESPESAS |
4.735.678,40 |
5.787.678,40 |
4.853.464,84 |
100,00 |
3.383.885,37 |
100,00 |
1.469.579,47 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/11/2016 – HORA DA EMISSÃO: 15:05:01 |